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格林基金管理有限公司关于格林创新成长混合型证券投资基金修改基

2019-11-27 11:05:33

一、本修正案的基本信息

根据2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的要求,根据《绿色创新成长混合型证券投资基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关规定,经与中国工商银行股份有限公司基金托管人协商, 绿色基金管理有限公司(以下简称公司和基金管理人)决定修改绿色创新成长混合证券投资基金合同、托管协议、招股说明书等法律文件的相关规定。

二.重要提示

1.本修正案按照有关法律法规和监管机构的规定执行。基金合同修改后,只改变相关的信息披露条款,基金的投资目标和风险回报特征不变。基金管理人已经按照相关法律法规和基金合同的规定履行了规定的修改程序。

2.本公告仅根据法律法规解释基金变更的相关事宜。基金管理人将在本公告发布之日在公司网站上发布修订后的基金合同、托管协议、招股说明书等法律文件。本基金基金合同的修改请参照附件《绿色创新成长混合证券投资基金修改对照表》,托管协议和招股说明书应与基金合同的相关变更一并修改。

3.投资者可登录基金经理(www.china-greenfund.com)网站或致电基金经理客服电话400-1000-501进行咨询和查询。

风险提示:基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩。投资是有风险的,所以请投资者仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自己风险承受能力的投资品种。

特此宣布。

绿色基金管理有限公司

2019年10月10日

附件:格林创新增长混合证券投资基金修订对照表

页码章节“基金合同”原条款“基金合同”修订条款

1签订本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开发行证券投资基金管理办法》(以下简称《操作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》), 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《开放式证券投资基金公开发行流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理条例》)等相关法律法规。 本基金合同依据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开发行证券投资基金管理办法》(以下简称《操作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》), 《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开发行证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)等相关法律法规。

1、2第一部分前言投资者应认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,独立判断基金的投资价值,独立做出投资决策,独立承担投资风险。投资者应认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品数据汇总等信息披露文件,独立判断基金投资价值,独立做出投资决策,独立承担投资风险。本基金合同基金产品信息汇总的编制、披露和更新不迟于2020年9月1日实施。

第二部分解释6。招聘手册:指《绿色创新与增长混合证券投资基金招聘手册》及其定期更新6。招聘手册:指《绿色创新与增长混合证券投资基金招聘手册》及其定期更新

3第二部分的解释应增加以下内容:

7.基金产品数据汇总:指格林创新成长混合证券投资基金基金产品数据汇总及其更新(本基金合同中基金产品数据的编制、披露和更新不迟于2020年9月1日实施)

3第二部分解释11、《信息披露办法》:指中国证监会于2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》,以及颁布机关1112不时作出的修改。《信息披露办法》是指中国证券监督管理委员会于2004年6月8日、2019年7月26日颁布、同年7月1日实施的《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》,以及颁布机关不时作出的修改

7第二部分解释54、指定媒体:指中国证监会指定进行信息披露的报纸、互联网网站等媒体5455、指定媒体:指中国证监会指定进行信息披露的全国性报纸、指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒体

第三部分基金基本信息

出售基金份额的票面价值和认购费用本基金出售基金份额的票面价值为人民币1.00元。本基金出售的基金份额票面价值为人民币1.00元。

本基金甲类基金单位的申购费率按照招股说明书的规定执行,丙类基金单位不收取申购费。本基金甲级基金单位的申购费率按照招股说明书和基金产品信息汇总的规定执行。丙类基金单位不收取认购费。

10 .基金份额的第四部分通过各销售机构的基金销售网点公开销售。各销售机构的具体名单见当时基金经理发布的基金份额销售公告及调整销售机构的相关公告。各销售机构的具体名单见当时基金经理发布的基金份额销售公告及调整销售机构的相关公告网站。

销售方法

第四部分基金份额的出售本基金a股的认购率由基金管理人确定,并在招股说明书中列示。基金认购费不包括在基金财产中。本基金a股的认购率由基金管理人确定,并在招股说明书和基金产品信息汇总中列示。基金认购费不包括在基金财产中。

订阅费

第六部分基金单位的申购和赎回本基金的申购和赎回将通过销售机构进行。基金经理将在招股说明书或其他相关公告中列出具体的销售网点。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或者销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回。该基金的认购和赎回将通过销售机构进行。基金经理将在招股说明书或其他相关公告中列出具体的销售网点。基金管理人可以根据情况变更或者增减销售机构,并在基金管理人网站上公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或者销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购和赎回。

16第六部分基金份额的认购和赎回7。基金管理人可以调整上述对认购和赎回单位数量的限制、投资者每个基金交易账户的最低基金单位余额限额、单个投资者累计的最高基金单位等。在法律法规允许的情况下。基金管理人在调整前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。7.基金管理人可以调整上述对认购和赎回股份数量的限制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限额、单个投资者累计的最高基金份额等。在法律法规允许的情况下。基金管理人在调整前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

16第六部分基金份额的认购和赎回价格、费用及认购和赎回目的1。基金分为甲类和丙类两类基金单位,两类基金单位分别设置基金代码,基金单位净值分别计算和公布。本基金两类基金份额净值的计算应保持在小数点后4位,小数点后5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。各种基金份额在交易日的净值应当在当日收盘后计算,并在交易日内公告。如遇特殊情况,经适当程序后,计算或公告可适当延迟。1.基金分为a股和丙级两种基金份额,分别为这两种基金份额设置基金代码,分别计算和公布基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算应保持在小数点后4位,小数点后5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。各种基金份额在交易日的基金份额净值,应当在当日收盘后计算,并不迟于次日t 1公告。如遇特殊情况,经适当程序后,计算或公告可适当延迟。

2.认购份额的计算及余额的处理:本基金认购份额的计算请参考《招募手册》。本基金的认购率由基金经理决定,并在招股说明书中列出。认购的有效份额为认购净额除以当日该基金份额的净值,有效份额单位为股份。以上计算结果四舍五入到小数点后两位,由此产生的收入或损失由基金财产承担。2.认购份额的计算及余额的处理:本基金认购份额的计算请参考《招募手册》。本基金的认购率由基金经理决定,并在招股说明书和基金产品信息汇总中列出。认购的有效份额为认购净额除以当日该基金份额的净值,有效份额单位为股份。以上计算结果四舍五入到小数点后两位,由此产生的收入或损失由基金财产承担。

3.赎回金额的计算和处理:本基金赎回金额的计算请参考《招聘手册》。该基金的赎回率由基金经理决定,并在招股说明书中列出。赎回金额以实际确认的有效赎回份额乘以当日该基金份额净值并扣除相应费用为基础。赎回金额单位为人民币。以上计算结果四舍五入到小数点后两位,由此产生的损益由基金财产承担。3.赎回金额的计算和处理:本基金赎回金额的计算请参考《招聘手册》。本基金的赎回率由基金经理决定,并在招股说明书和基金产品信息摘要中列出。赎回金额以实际确认的有效赎回份额乘以当日该基金份额净值并扣除相应费用为基础。赎回金额单位为人民币。以上计算结果四舍五入到小数点后两位,由此产生的损益由基金财产承担。

20第六部分基金份额申购和赎回公告当上述大额赎回发生且延期时,基金管理人应在3个交易日内通过邮件、传真或招股说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,说明相关处理方法,并在指定媒体上发布公告。发生上述巨额赎回且延期办理的,基金管理人应当在3个交易日内通过邮件、传真或招股说明书规定的其他方式通知基金份额持有人,说明相关办理方式,并在2日内在指定媒体上发布公告。

第六部分基金份额的申购和赎回暂停申购或赎回公告及重新申购或赎回公告1。上述暂停申购或赎回的,基金管理人应当立即于当日向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上发布暂停公告。1.上述暂停申购或赎回的,基金管理人应当立即于当日向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上发布暂停通知。

第七部分基金合同当事人、权利义务名称:绿色基金管理有限公司名称:绿色基金管理有限公司

基金经理简介地址:北京市朝阳区光华路22号3楼309室;北京市朝阳区光华路22号3楼东三环5号楼47层04、05、06室

法定代表人:高永红法定代表人:高永红

成立日期:2016年11月1日成立日期:2016年11月1日

批准权限和批准文件编号:中国证监会证监委证[2016] 2266批准权限和批准文件编号:中国证监会证监委证[2016] 2266

组织形式:有限责任公司组织形式:有限责任公司

注册资本:1亿元,注册资本:1.5亿元

持续时间:可持续经营持续时间:可持续经营

电话:400-1000-501电话:400-1000-501

24、25《基金合同与权利义务》第七部分(8)采取适当合理的措施,使基金份额的申购、申购、赎回和注销价格的计算方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并按有关规定计算和公布基金净资产值,确定基金份额的申购和赎回价格;(八)采取适当合理的措施,使基金份额的申购、申购、赎回和注销价格的计算方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按照相关规定计算并公布基金净资产值信息,确定基金份额的申购和赎回价格;

基金管理人的权利和义务(10)编制季度、半年度和年度基金报告;(十)编制季度报告、半年度中期报告和年度基金报告;

26、第七部分出资合同、权利和义务各方注册资本:349,932,123.46万元注册资本:344,932,123.4635,640,625.71万元

基金托管人简介

第七部分基金合同当事人及其权利义务(8)审核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购和赎回价格;(八)审核基金管理人计算的基金份额净资产值、基金份额净值、申购和赎回价格;

基金托管人的权利和义务(十)对基金的财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告发表意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格符合《基金合同》的规定;基金管理人未执行基金合同规定的,还应当说明基金管理人是否采取了相应措施;(十)对基金的财务会计报告、季度报告、半年度中期报告和年度基金报告发表意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格符合《基金合同》的规定;基金管理人未执行基金合同规定的,还应当说明基金管理人是否采取了相应措施;

第十六部分子基金收入与基金收入分配基金收入分配方案由基金管理人制定,基金托管人审核,指定媒体在2日内公布,并报中国证监会备案。基金收益分配方案由基金管理人制定,基金托管人审核,指定媒体在2日内公布,并报中国证监会备案。

收入分配方案的确定、公布和实施

第十七部分资金的会计和审计。基金管理人聘请具有证券资格的独立会计师事务所及其注册会计师审计基金的年度财务报表。1.基金管理人聘请具有证券期货相关业务资格的独立会计师事务所及其注册会计师审计基金年度财务报表。

3、基金管理人认为有充分理由变更会计师事务所对基金进行年度审计时,应当通知基金托管人。会计师事务所的更换应当在2日内在指定媒体上公告,并报中国证监会备案。3.基金管理人认为有充分理由更换会计师事务所的,应当通知基金托管人。会计师事务所的更换应当在2日内在指定媒体上公告,并报中国证监会备案。

第十八部分基金信息披露基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召开基金份额持有人会议等法律法规规定的基金份额持有人以及中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召开基金份额持有人会议等法律法规规定的基金份额持有人,以及中国证监会规定的自然人、法人和其他非法人组织。

信息披露义务人基金信息披露义务人应当按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,确保披露信息的真实性、准确性和完整性。基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,确保披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简洁性和可及性。

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内,通过中国证监会指定的媒体、基金管理人和基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)及其他媒体披露拟披露的基金信息,确保基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息。基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的时间内,通过中国证监会指定的媒体、全国报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“指定网站”)及其他媒体披露基金信息,确保基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或复制公开披露的信息。

第十八部分基金信息披露三。基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为:基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为:

5、发表任何自然人、法人或其他组织的贺词、赞美或推荐词;5、发表任何自然人、法人或其他非法组织的贺词、赞美或推荐词;

65 第十八部分 基金的信息披露 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人

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