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上海雅运纺织化工股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金

2019-11-18 13:05:55

证券代码:603790证券缩写:雅韵证券公告编号。:2019-051

上海雅云纺织化工有限公司

关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●金融受托人:商业银行和其他金融机构

●理财金额:用闲置募集资金购买理财产品总额不超过1.7亿元(含)。在此限度内,公司和项目实施子公司可以循环使用它们。

●金融投资类型:低风险保本银行结构性存款或银行金融产品。

●财务期限:自董事会审批之日起12个月内有效。

上海雅云纺织化工有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月8日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议。审议通过了《关于临时闲置募集资金现金管理的议案》,同意在保证募集资金安全且不影响募集资金投资项目(以下简称“投资项目”)正常运行的情况下,公司使用限额不超过30。1000万元的临时闲置募集资金用于现金管理,上述资金可在董事会批准之日起12个月内滚动使用,公司管理层有权在限额内使用部分闲置募集资金办理现金管理相关事宜,上述授权即将到期。

根据募集资金使用计划,2019年9月24日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《临时闲置募集资金持续现金管理议案》,同意在保证募集资金安全、不影响募集投资项目正常运行的情况下,继续使用最高1.7亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。上述资金在第三届董事会第二十三次会议决议后12个月内有效,有效期内可滚动使用,并授权公司管理层以上述金额内的部分闲置募集资金处理与现金管理相关的具体事宜。董事会只审议了一项提案,该提案以9票赞成、0票反对、0票弃权和0票弃权获得出席会议的有表决权董事的批准。

一、募集资金基本情况

本公司已获中国证券监督管理委员会《关于批准上海雅云纺织化工有限公司发行首次公开发行股票的批复》(简媜旭[[2018]1201号)批准。首次发行3680万元人民币普通股(a股),发行价格为每股10.98元人民币,共募集资金4.04644亿元人民币。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币3560万元。0495200元,上述资金于2018年9月5日到位,验资报告(za15636)由立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“立信会计师”)审验并出具。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及其项目实施子公司分别与保荐机构和开立募集资金专用账户的银行签订了《募集资金三方监管协议》,并开立了募集资金专用账户,将募集资金存入专用账户。

二.募集资金投资项目基本情况

根据公司首次公开发行股票募集资金项目和募集资金使用计划,募集资金将投资于以下项目:

单位:万元

三、闲置资金筹集用于现金管理的实际情况

公司利用闲置募集资金进行现金管理的实际情况如下:

在上述现金管理期间,公司严格遵守现金管理要求,没有违反上述董事会规定及相关法律法规。公司闲置募集资金现金管理收入为575.94万元。

四、利用闲置资金筹集现金的管理计划

1.管理目的

为了提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金建设和使用的前提下,公司将增加资本收入,为公司及其股东获得投资回报。

2.限额和期限

公司使用不超过1.7亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,自董事会批准之日起12个月内有效。在上述限额和期限内,投资限额可由公司和项目实施子公司共同使用。

3.投资品种

为了控制资本使用风险,公司计划购买理财产品或结构性存款、定期存款、收入证明等。具有高安全性、良好的流动性、发行人的保本协议,单个产品的最长期限为12个月。投资风险是可控的。上述投资品种不涉及证券投资,不得用于以股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的、无担保债权为投资主体的银行财务管理或信托产品。

4.决议的有效性

自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

5.履行

在授权限额内,董事会授权董事长或董事长授权人员行使投资决策权,并在上述限额内签署相关合同文件,具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

6.信息披露

公司将根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

V.风险控制措施

1.本公司及其子公司购买发行人安全性高、流动性好、本金有保证的产品。风险是可控的。同时,严格遵守审慎投资原则,选择投资目标,选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、经营效率好、资本运营能力强的单位发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品的投资方向。如果发现潜在风险因素,公司将组织评估,并根据评估结果采取相应的保护措施控制投资风险。

2.本公司及其子公司根据相关法律法规建立健全了本公司专项资金管理制度,规范了现金管理的审批和执行程序,确保了现金管理事项的有效发展和规范运作。

3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品资金的使用和保管进行审计和监督,定期审查资金的审批、运营、使用和现金管理业务的损益情况,验证会计处理,根据审慎原则合理预测各项投资可能的损益,并向公司董事会审计委员会报告。

4.独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况。

5.公司董事会将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、对公司运营的影响

公司在保证募集资金安全不受影响、募集资金用途不变、投资项目募集资金使用时间表不变的前提下,实施闲置募集资金现金管理。有利于提高公司的投资收益和效率,不会影响公司主营业务的发展和募集投资项目的实施。通过适当的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资回报,为股东获得更多的投资回报。

七、特别意见

(1)独立董事的意见

在不影响募集资金投资计划正常运行的前提下,公司使用限额不超过1.7亿元(含1.7亿元)的闲置募集资金进行及时现金管理,履行必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的规定,有利于提高上市公司募集资金使用效率。不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金的方向,不损害上市公司股东的利益,符合上市公司和全体股东的利益。双方同意,公司将使用部分不超过1.7亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会的意见

在不影响募集资金投资计划正常运行的前提下,公司利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,履行必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关法律法规的规定,有利于提高上市公司募集资金的使用效率。 不与募集资金投资项目的实施方案相冲突,不影响募集资金投资项目的正常运行,不改变变相募集资金的方向或者损害上市公司股东利益。 因此,同意公司将使用部分不超过1.7亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构的意见

经核实,推荐机构认为:

1.公司对部分闲置募集资金的现金管理是在保证公司募集资金投资项目正常运行和募集资金安全的前提下进行的。不影响募集资金投资项目的正常实施,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不变相改变募集资金的用途。

2.公司这次对一些闲置募集资金的现金管理有利于提高公司募集资金的效率,增加资金收入。

3.公司建立了较为完善的内部控制制度和资金筹集管理制度,能够有效控制投资风险,确保资金安全。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。

4.公司对部分闲置募集资金的现金管理已经公司董事会和监事会审议通过。所有独立董事均已发表意见,并履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告第3号)等相关规定。[[2012]44号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》。

广发证券有限公司不反对将闲置募集资金用于现金管理。

八.供参考的文件

(1)上海雅云纺织化工有限公司第三届董事会第二十三次会议决议;

(2)上海雅云纺织化工有限公司第三届监督委员会第十五次会议决议;

(3)上海雅云纺织化工有限公司独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

(4)广发证券有限公司对上海雅云纺织化工有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的专项检查意见。

特此宣布。

上海雅云纺织化工有限公司董事会

2019年9月25日


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